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DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

2.867,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
60.977
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.783.480/0001-68
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20241,3%1,0%1,0%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,1%9,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,1%8,2%
% DI125,6%125,0%123,1%107,0%107,4%109,3%115,2%109,0%107,2%102,7%114,9%
20230,5%0,2%0,9%0,8%1,3%1,2%1,3%1,3%1,2%1,1%1,1%1,0%12,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI43,9%19,6%73,3%86,0%113,0%114,1%116,9%112,0%118,8%113,8%119,8%120,3%95,5%
20220,8%0,9%1,1%0,9%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,1%1,1%1,2%13,7%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI110,4%122,7%117,6%113,3%107,8%109,5%106,4%109,4%109,7%110,1%106,8%106,6%111,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Jun/2024
Ativos% do PLGráfico
DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA99,88%
VALORES A RECEBER0,57%
LAMEA70,07%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS0,06%
LAMEA40,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
CDB/ RDB0,00%
DPGE0,00%
LETRA FINANCEIRA0,00%
VALORES A PAGAR-0,63%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,13%0,16%0,36%
Índice Sharpe13,1712,812,29
Retorno9,33%12,81%42,89%
Max. Drawdown-2,54%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de recuperação (dias)181

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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