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DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,2%1,0%1,2%14,8%
2024
1,3%1,0%1,0%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
VALORES A RECEBER0,21%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,26%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,78%
12 meses14,78%
Últimos 3 anos44,49%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,34%
Índice Sharpe
12 meses5,91
Últimos 3 anos0,87
Max. Drawdown-2,54%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)181
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,25%
Retorno 12 meses14,78%
Patrimônio líquidoR$ 2.574.631.747,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas86.821
Cotação5,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA - 100,01%
2ºVALORES A RECEBER - 0,21%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,26%

Outras Informações

CNPJ10.783.480/0001-68
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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