MenuICATU VANGUARDA GOLD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
298,13
Taxa de administração total
0,20%
Número de cotistas
48
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.756.556/0001-66
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 6,4% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 6,6% | ||||||
| % DI | 103,1% | 92,3% | 91,1% | 95,3% | 104,7% | 97,1% | 97,3% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,8% | 100,4% | 101,9% | 101,0% | 101,8% | 100,8% | 101,8% | 100,4% | 101,9% | 97,9% | 101,4% | 97,4% | 100,9% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,6% | 101,4% | 102,9% | 98,6% | 100,1% | 102,0% | 109,7% | 96,5% | 101,8% | 100,1% | 100,4% | 88,3% | 100,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 52,44% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 19,72% | |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA | 10,84% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 9,90% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,69% | |
| AEGPB3 | 0,51% | |
| COLNA3 | 0,47% | |
| IRJS15 | 0,44% | |
| CAEC32 | 0,43% | |
| APRB28 | 0,41% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,13% | 0,11% | 0,13% |
| Índice Sharpe | -3,58 | -2,37 | -0,01 |
| Retorno | 6,31% | 14,55% | 43,75% |
| Max. Drawdown | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 101 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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