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ICATU VANGUARDA GOLD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

258,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
46
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.756.556/0001-66
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%0,9%14,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%0,9%14,0%
% DI103,8%100,4%101,9%101,0%101,8%100,8%101,8%100,4%101,9%97,9%101,4%97,3%100,9%
20241,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI102,6%101,4%102,9%98,6%100,1%102,0%109,7%96,5%101,8%100,1%100,4%88,3%100,4%
20231,1%0,9%1,1%0,8%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI96,0%96,8%97,6%91,9%103,7%103,8%101,3%103,4%100,5%96,9%103,3%102,9%99,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO76,92%
LETRA FINANCEIRA7,22%
ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO6,85%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B1,26%
LORTB11,01%
CELG120,71%
CDB/ RDB0,65%
APRB280,46%
OVSAA80,36%
RDCO100,34%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,09%0,10%0,12%
Índice Sharpe1,150,820,52
Retorno14,07%14,27%43,38%
Max. Drawdown-1,43%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de recuperação (dias)101

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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