MenuICATU VANGUARDA GOLD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
193,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
45
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.756.556/0001-66
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,4% | 2,6% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 0,4% | 2,7% | |||||||||
| % DI | 103,1% | 92,3% | 98,2% | 98,2% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,8% | 100,4% | 101,9% | 101,0% | 101,8% | 100,8% | 101,8% | 100,4% | 101,9% | 97,9% | 101,4% | 97,4% | 100,9% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,6% | 101,4% | 102,9% | 98,6% | 100,1% | 102,0% | 109,7% | 96,5% | 101,8% | 100,1% | 100,4% | 88,3% | 100,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,76% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 37,03% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,41% | |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA | 7,69% | |
| AEGPB3 | 0,39% | |
| APRB28 | 0,38% | |
| COLNA3 | 0,35% | |
| CAEC32 | 0,33% | |
| IRJS15 | 0,32% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,08% | 0,12% |
| Índice Sharpe | -4,57 | -0,78 | 0,34 |
| Retorno | 2,56% | 14,68% | 43,70% |
| Max. Drawdown | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 101 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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