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ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
268,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
46
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.756.556/0001-66
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,1% | 7,4% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 102,6% | 101,4% | 102,9% | 98,6% | 100,1% | 102,0% | 109,7% | 96,5% | 100,7% | 101,8% | |||
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 96,0% | 96,8% | 97,6% | 91,9% | 103,7% | 103,8% | 101,3% | 103,4% | 100,5% | 96,9% | 103,3% | 102,9% | 99,9% |
| 2022 | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,6% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 108,5% | 112,7% | 105,6% | 92,8% | 104,1% | 101,7% | 99,6% | 101,6% | 101,6% | 102,0% | 98,7% | 98,3% | 102,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 57,33% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 22,37% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,18% | |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 5,83% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,59% | |
| CELG12 | 0,99% | |
| LORTB1 | 0,91% | |
| QUAL16 | 0,62% | |
| APRB28 | 0,46% | |
| AEGPA7 | 0,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,09% | 0,14% |
| Índice Sharpe | 2,61 | 2,26 | 2,06 |
| Retorno | 7,36% | 11,34% | 39,90% |
| Max. Drawdown | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 101 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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