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ICATU VANGUARDA GOLD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,7%0,7%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%1,1%14,4%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO51,89%
18,30%
LETRA FINANCEIRA12,64%
9,55%
ELET240,81%
CDB/ RDB0,56%
AEGPB30,49%
APRB280,48%
COLNA30,44%
CAEC320,41%
Referência: Set/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,67%
12 meses14,50%
Últimos 3 anos43,44%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses0,48
Últimos 3 anos0,62
Max. Drawdown-1,43%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)101
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses14,50%
Patrimônio líquidoR$ 157.961.387,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas44
Cotação4,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 51,89%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 18,30%
3ºLETRA FINANCEIRA - 12,64%
4ºICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA - 9,55%
5ºELET24 - 0,81%

Outras Informações

CNPJ10.756.556/0001-66
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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