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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 10,0% | ||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 43,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 35,77% |
| 9,85% | |
| 6,26% | |
| 0,45% | |
| AEGPB3 | 0,34% |
| COLNA3 | 0,32% |
| CAEC32 | 0,30% |
| IRJS15 | 0,28% |
| APRB28 | 0,25% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 9,87% |
| 12 meses | 14,18% |
| Últimos 3 anos | 43,83% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,11% |
| 12 meses | 0,11% |
| Últimos 3 anos | 0,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,13 |
| Últimos 3 anos | -0,37 |
| Max. Drawdown | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 101 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | 14,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 269.664.470,21 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 47 |
| Cotação | 5,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 43,90% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 35,77% |
| 3º | ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 9,85% |
| 4º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 6,26% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.756.556/0001-66 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
