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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,4% | 2,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,76% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 37,03% |
| LETRA FINANCEIRA | 8,41% |
| 7,69% | |
| AEGPB3 | 0,39% |
| APRB28 | 0,38% |
| COLNA3 | 0,35% |
| CAEC32 | 0,33% |
| IRJS15 | 0,32% |
| 0,31% | |
| Referência: Nov/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,56% |
| 12 meses | 14,68% |
| Últimos 3 anos | 43,70% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,09% |
| 12 meses | 0,08% |
| Últimos 3 anos | 0,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,78 |
| Últimos 3 anos | 0,34 |
| Max. Drawdown | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 101 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,88% |
| Retorno 12 meses | 14,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 193.688.481,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 45 |
| Cotação | 4,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,76% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 37,03% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 8,41% |
| 4º | ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA - 7,69% |
| 5º | AEGPB3 - 0,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.756.556/0001-66 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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