Ativo
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ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
254,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
21
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.756.541/0001-06
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1,4% | 0,5% | -0,6% | -2,9% | 1,6% | -2,2% | 3,2% | 0,7% | -1,5% | -1,7% | -0,4% | -4,8% | |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,0% | 9,1% | |
% DI | 58,4% | 187,5% | 353,0% | 83,8% | |||||||||
2023 | -1,3% | 1,1% | 3,7% | 3,0% | 4,1% | 3,3% | 0,7% | -1,3% | -1,9% | -1,0% | 3,4% | 3,8% | 18,9% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 124,4% | 315,9% | 328,5% | 363,8% | 309,4% | 66,7% | 369,1% | 448,0% | 145,2% | ||||
2022 | -1,6% | 0,0% | 3,5% | 0,1% | 1,2% | -1,1% | -1,8% | 2,5% | 2,4% | 0,6% | -1,5% | -1,2% | 2,8% |
DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
% DI | 381,0% | 6,9% | 113,0% | 212,7% | 225,6% | 60,2% | 22,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 100,11% | |
VALORES A RECEBER | 0,00% | |
DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,00% | |
DI1FUTF26 | 0,00% | |
VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 5,59% | 5,71% | 7,23% |
Índice Sharpe | -2,95 | -1,72 | -0,89 |
Retorno | -4,92% | 1,12% | 18,59% |
Max. Drawdown | -18,81% |
Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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