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ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
172,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
16
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.756.541/0001-06
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,4% | 2,8% | 2,4% | 2,4% | 1,8% | -1,6% | 0,5% | 0,4% | 1,0% | 2,0% | 13,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 43,2% | 38,6% | 287,2% | 223,9% | 211,3% | 168,2% | 42,0% | 33,8% | 80,1% | 369,5% | 106,7% | ||
| 2024 | -1,4% | 0,5% | -0,6% | -2,9% | 1,6% | -2,2% | 3,2% | 0,7% | -1,5% | -1,7% | -0,2% | -4,4% | -8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 58,4% | 187,5% | 353,0% | 83,8% | |||||||||
| 2023 | -1,3% | 1,1% | 3,7% | 3,0% | 4,1% | 3,3% | 0,7% | -1,3% | -1,9% | -1,0% | 3,4% | 3,8% | 18,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 124,4% | 315,9% | 328,5% | 363,8% | 309,4% | 66,7% | 369,1% | 448,0% | 145,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,83% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| DI1FUTF26 | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,96% | 7,10% | 6,89% |
| Índice Sharpe | 0,16 | -0,94 | -0,79 |
| Retorno | 13,20% | 7,48% | 23,68% |
| Max. Drawdown | -18,81% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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