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ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,5%0,4%2,8%2,4%2,4%1,8%-1,6%0,5%0,4%1,0%2,8%-0,4%13,6%
2024
-1,4%0,5%-0,6%-2,9%1,6%-2,2%3,2%0,7%-1,5%-1,7%-0,2%-4,4%-8,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,83%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,21%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
DI1FUTF260,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,55%
12 meses13,55%
Últimos 3 anos23,19%
Desvio Padrão
No ano6,22%
12 meses6,22%
Últimos 3 anos6,77%
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos-0,83
Max. Drawdown-18,81%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,40%
Retorno 12 meses13,55%
Patrimônio líquidoR$ 172.705.750,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas16
Cotação5,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,83%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,21%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºDI1FUTF26 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ10.756.541/0001-06
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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