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CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
656,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.740.739/0001-93
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 1,9% | 2,0% | 1,8% | 1,4% | -0,8% | 0,6% | 0,7% | 1,1% | 2,0% | 0,7% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 13,2% |
| % DI | 98,7% | 54,3% | 196,1% | 186,1% | 156,0% | 132,0% | 50,7% | 57,6% | 83,8% | 189,7% | 339,6% | 104,0% | |
| 2024 | -0,4% | 0,6% | 0,1% | -1,7% | 1,3% | -1,1% | 2,1% | 0,7% | -0,6% | -0,6% | 0,1% | -2,6% | -2,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 75,6% | 14,2% | 158,8% | 231,6% | 83,2% | 8,2% | |||||||
| 2023 | -0,1% | 1,2% | 2,7% | 2,1% | 2,6% | 2,4% | 0,8% | -0,3% | -1,0% | -0,7% | 2,7% | 2,7% | 16,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 135,0% | 230,7% | 225,2% | 230,8% | 223,2% | 78,6% | 292,7% | 315,9% | 124,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 63,06% | |
| LETRA FINANCEIRA | 27,77% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,43% | |
| CDB/ RDB | 3,03% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,69% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,62% | 4,37% | 4,35% |
| Índice Sharpe | 0,14 | -0,76 | -0,91 |
| Retorno | 13,70% | 10,96% | 29,82% |
| Max. Drawdown | -12,61% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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