CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
647,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.740.739/0001-93
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,6% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 89,7% | 103,7% | 94,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 1,9% | 2,0% | 1,8% | 1,4% | -0,8% | 0,6% | 0,7% | 1,1% | 2,0% | 0,3% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,7% | 54,3% | 196,1% | 186,1% | 156,0% | 132,0% | 50,7% | 57,6% | 83,8% | 189,7% | 21,9% | 92,3% | |
| 2024 | -0,4% | 0,6% | 0,1% | -1,7% | 1,3% | -1,1% | 2,1% | 0,7% | -0,6% | -0,6% | 0,1% | -2,6% | -2,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 75,6% | 14,2% | 158,8% | 231,6% | 83,2% | 8,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 56,90% | |
| LETRA FINANCEIRA | 33,09% | |
| CSAN33 | 3,30% | |
| VAMO33 | 3,13% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,98% | |
| MOVI37 | 0,56% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,66% | 3,57% | 4,21% |
| Índice Sharpe | -0,32 | -0,60 | -0,98 |
| Retorno | 1,68% | 12,52% | 28,46% |
| Max. Drawdown | -12,61% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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