Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,6% | 1,7% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 1,9% | 2,0% | 1,8% | 1,4% | -0,8% | 0,6% | 0,7% | 1,1% | 2,0% | 0,3% | 13,2% | |
| 2024 | -0,4% | 0,6% | 0,1% | -1,7% | 1,3% | -1,1% | 2,1% | 0,7% | -0,6% | -0,6% | 0,1% | -2,6% | -2,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 56,90% | |
| LETRA FINANCEIRA | 33,09% |
| CSAN33 | 3,30% |
| VAMO33 | 3,13% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,98% |
| MOVI37 | 0,56% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,68% |
| 12 meses | 12,52% |
| Últimos 3 anos | 28,46% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,66% |
| 12 meses | 3,57% |
| Últimos 3 anos | 4,21% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,60 |
| Últimos 3 anos | -0,98 |
| Max. Drawdown | -12,61% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 129 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,29% |
| Retorno 12 meses | 12,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 647.580.020,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 3,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 56,90% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 33,09% |
| 3º | CSAN33 - 3,30% |
| 4º | VAMO33 - 3,13% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.740.739/0001-93 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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