AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
88,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
CNPJ
10.705.273/0001-95
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | -0,4% | 0,3% | 1,9% | 1,0% | 1,4% | 0,1% | 2,1% | 0,9% | 1,4% | 1,7% | 0,4% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 149,8% | 30,1% | 181,4% | 91,6% | 128,4% | 7,8% | 176,7% | 71,0% | 111,2% | 162,5% | 38,3% | 91,8% | |
| 2024 | -0,6% | 0,1% | -0,5% | -3,2% | -1,1% | -1,5% | 2,3% | 2,2% | 0,3% | -0,2% | -0,9% | 1,6% | -1,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 10,4% | 257,4% | 253,6% | 40,7% | 183,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 38,46% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 36,90% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18,31% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 17,69% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 16,78% | |
| AZ QUEST BAYES LONG BIASED SISTEMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,50% | |
| VALE3 | 1,48% | |
| AZ QUEST BAYES GLOBAL SYSTEMATIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCA | 1,28% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,39% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,79% | 2,79% | 5,80% |
| Índice Sharpe | -0,42 | -0,47 | -0,42 |
| Retorno | 13,05% | 13,05% | 34,12% |
| Max. Drawdown | -12,71% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 442 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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