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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,8% | 0,2% | 6,2% | ||||||
| 2025 | 1,6% | -0,4% | 0,3% | 1,9% | 1,0% | 1,4% | 0,1% | 2,1% | 0,9% | 1,4% | 1,7% | 0,4% | 13,1% | |
| 2024 | -0,6% | 0,1% | -0,5% | -3,2% | -1,1% | -1,5% | 2,3% | 2,2% | 0,3% | -0,2% | -0,9% | 1,6% | -1,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 39,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,30% |
| 19,38% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,01% |
| 5,88% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,68% |
| IBOVF192 | 0,55% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,44% |
| IBOVF199 | 0,35% |
| 0,29% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,15% |
| 12 meses | 13,36% |
| Últimos 3 anos | 24,86% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,42% |
| 12 meses | 2,38% |
| Últimos 3 anos | 4,61% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,54 |
| Últimos 3 anos | -1,18 |
| Max. Drawdown | -12,71% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 442 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,97% |
| Retorno 12 meses | 13,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 76.663.216,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 6,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 39,76% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,30% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,38% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 8,01% |
| 5º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 5,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.705.273/0001-95 |
| Gestor | AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
