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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,7% | 0,8% | 0,1% | 3,8% | |||||||||
| 2025 | 1,6% | -0,4% | 0,3% | 1,9% | 1,0% | 1,4% | 0,1% | 2,1% | 0,9% | 1,4% | 1,7% | 0,4% | 13,1% | |
| 2024 | -0,6% | 0,1% | -0,5% | -3,2% | -1,1% | -1,5% | 2,3% | 2,2% | 0,3% | -0,2% | -0,9% | 1,6% | -1,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 66,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,65% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,95% |
| 5,40% | |
| 5,40% | |
| VALORES A RECEBER | 4,29% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,15% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,36% |
| IBOVN172 | 0,05% |
| IBOVN168 | 0,03% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,75% |
| 12 meses | 15,45% |
| Últimos 3 anos | 32,94% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,99% |
| 12 meses | 2,57% |
| Últimos 3 anos | 5,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,30 |
| Últimos 3 anos | -0,57 |
| Max. Drawdown | -12,71% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 442 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,84% |
| Retorno 12 meses | 15,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 80.190.244,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 6,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 66,18% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,65% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 7,95% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,40% |
| 5º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 5,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.705.273/0001-95 |
| Gestor | AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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