Ativo
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IU BNP PARIBAS CORPORATE VI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
29,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
01.069.185/0001-53
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,0% | 7,2% | |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,0% | 9,1% | |
% DI | 80,9% | 80,8% | 84,1% | 69,3% | 77,3% | 82,4% | 78,7% | 80,4% | 79,2% | 81,0% | 91,3% | 78,8% | |
2023 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 11,2% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 88,7% | 94,3% | 87,8% | 78,9% | 92,4% | 94,9% | 85,5% | 86,7% | 70,9% | 67,9% | 95,5% | 93,6% | 85,8% |
2022 | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 10,2% |
DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
% DI | 82,6% | 94,1% | 100,3% | 67,2% | 77,3% | 78,8% | 81,9% | 85,9% | 87,6% | 91,6% | 65,3% | 87,0% | 82,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 85,06% | |
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 14,59% | |
LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,45% | |
DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
VALORES A RECEBER | 0,01% | |
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,01% | |
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 0,17% | 0,19% | 0,31% |
Índice Sharpe | -13,65 | -11,50 | -6,80 |
Retorno | 7,07% | 8,84% | 32,63% |
Max. Drawdown | -0,78% |
Data Max. Drawdown | 24/03/2021 |
Tempo de recuperação (dias) | 117 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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