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IU BNP PARIBAS CORPORATE VI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

29,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
01.069.185/0001-53
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,8%0,6%0,7%0,6%0,6%0,6%0,7%0,7%0,7%0,8%0,0%7,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,0%9,1%
% DI80,9%80,8%84,1%69,3%77,3%82,4%78,7%80,4%79,2%81,0%91,3%78,8%
20231,0%0,9%1,0%0,7%1,0%1,0%0,9%1,0%0,7%0,7%0,9%0,8%11,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI88,7%94,3%87,8%78,9%92,4%94,9%85,5%86,7%70,9%67,9%95,5%93,6%85,8%
20220,6%0,7%0,9%0,6%0,8%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,7%1,0%10,2%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI82,6%94,1%100,3%67,2%77,3%78,8%81,9%85,9%87,6%91,6%65,3%87,0%82,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO85,06%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B14,59%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,45%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,01%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%
VALORES A PAGAR-0,17%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,17%0,19%0,31%
Índice Sharpe-13,65-11,50-6,80
Retorno7,07%8,84%32,63%
Max. Drawdown-0,78%
Data Max. Drawdown24/03/2021
Tempo de recuperação (dias)117

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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