MenuIU BNP PARIBAS CORPORATE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
31,68
Taxa de administração total
1,80%
Número de cotistas
1
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
01.069.185/0001-53
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 5,2% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 6,5% | ||||||
| % DI | 88,1% | 88,5% | 66,3% | 87,6% | 86,0% | 68,7% | 81,0% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 92,8% | 85,8% | 78,5% | 93,8% | 86,0% | 77,6% | 82,6% | 88,2% | 81,6% | 84,5% | 95,1% | 78,1% | 84,5% |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 8,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 80,9% | 80,8% | 84,1% | 69,3% | 77,3% | 82,4% | 78,7% | 80,4% | 79,2% | 81,0% | 84,0% | 68,6% | 78,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 92,30% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,98% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,82% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,37% | 0,30% | 0,27% |
| Índice Sharpe | -7,75 | -8,93 | -9,34 |
| Retorno | 5,18% | 12,12% | 34,98% |
| Max. Drawdown | -0,78% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 117 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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