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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,80% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 9,3% | |||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 12,1% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 8,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 87,93% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,92% |
| 3,83% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 0,45% |
| 0,37% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,37% |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,01% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 9,25% |
| 12 meses | 11,99% |
| Últimos 3 anos | 35,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,33% |
| 12 meses | 0,32% |
| Últimos 3 anos | 0,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -7,30 |
| Últimos 3 anos | -9,16 |
| Max. Drawdown | -0,78% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 117 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,96% |
| Retorno 12 meses | 11,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 32.870.495,09 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.275,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 87,93% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,92% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,83% |
| 4º | VENDAS A TERMO A RECEBER - 0,45% |
| 5º | OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 0,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 01.069.185/0001-53 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
