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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ENERGIA RENDA FIXA LONGO PRAZO
374,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.646.897/0001-89
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,1% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 96,8% | 98,2% | 95,7% | 96,5% | 95,4% | 99,1% | 99,9% | 102,5% | 104,8% | 98,1% | |||
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 97,5% | 97,8% | 96,8% | 95,9% | 97,9% | 99,7% | 95,3% | 98,9% | 98,0% | 97,5% | 95,8% | 97,5% | 97,3% |
| 2022 | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,3% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 103,4% | 100,6% | 99,2% | 88,8% | 102,4% | 99,9% | 100,4% | 101,2% | 100,9% | 99,0% | 94,5% | 98,7% | 99,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 94,53% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,47% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,03% | 0,05% | 0,12% |
| Índice Sharpe | -8,16 | -11,16 | -6,93 |
| Retorno | 7,08% | 10,92% | 38,50% |
| Max. Drawdown | -0,29% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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