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CAIXA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%
2023
1,1%0,9%1,1%0,9%1,1%1,1%1,0%1,1%1,0%1,0%0,9%0,8%12,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO95,50%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,81%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,31%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,19%
12 meses14,29%
Últimos 3 anos42,46%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses0,19
Últimos 3 anos-2,93
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)10
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses14,29%
Patrimônio líquidoR$ 162.580.092,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação4,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 95,50%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,81%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,31%

Outras Informações

CNPJ10.646.897/0001-89
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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