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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 4,1% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 81,01% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 19,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Mar/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,03% |
| 12 meses | 14,62% |
| Últimos 3 anos | 43,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,02% |
| 12 meses | 0,04% |
| Últimos 3 anos | 0,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,21 |
| Últimos 3 anos | -2,28 |
| Max. Drawdown | -0,29% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 10 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 14,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 138.033.348,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 4,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 81,01% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 19,01% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,03% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 10.646.897/0001-89 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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