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FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA EXPERTISE RENDA FIXA CRED PRIV LP
2.573,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
27.691
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.646.888/0001-98
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,5% | 2,6% | |||||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 0,4% | 2,5% | |||||||||
| % DI | 107,2% | 102,8% | 102,7% | 104,7% | |||||||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 110,4% | 107,4% | 108,3% | 99,9% | 100,1% | 104,6% | 112,9% | 102,1% | 102,1% | 94,8% | 101,8% | 79,7% | 102,1% |
| 2023 | 1,1% | 0,5% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,2% | 52,4% | 86,8% | 96,6% | 108,0% | 110,1% | 116,8% | 120,9% | 110,9% | 105,1% | 110,2% | 105,9% | 102,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 100,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,13% | 0,15% |
| Índice Sharpe | 9,73 | 1,00 | 2,05 |
| Retorno | 2,57% | 11,19% | 42,54% |
| Max. Drawdown | -1,83% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 100 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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