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CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%1,0%1,2%14,5%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,03%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,41%
12 meses14,41%
Últimos 3 anos44,02%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,15%
Índice Sharpe
12 meses1,70
Últimos 3 anos1,53
Max. Drawdown-1,83%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)100
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,41%
Patrimônio líquidoR$ 2.985.976.767,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas31.139
Cotação4,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 100,03%
2ºVALORES A RECEBER - 0,00%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,03%
5º

Outras Informações

CNPJ10.646.888/0001-98
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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