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ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
327,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
6.954
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
01.063.897/0001-65
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5,8% | 0,6% | 1,9% | -7,7% | -2,1% | 0,1% | 1,0% | 4,7% | 0,8% | -6,8% | |||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | 0,1% | 1,4% | |||
| Dif. | -1,0% | -0,4% | 2,6% | -6,0% | 0,9% | -1,4% | -2,0% | -1,8% | 0,8% | -8,2% | |||
| 2023 | 2,3% | -8,6% | -2,4% | 2,6% | 11,4% | 6,6% | 2,8% | -7,1% | -2,2% | -7,7% | 11,8% | 7,5% | 15,1% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -1,1% | -1,1% | 0,5% | 0,1% | 7,7% | -2,4% | -0,5% | -2,0% | -2,9% | -4,8% | -0,8% | 2,1% | -7,2% |
| 2022 | 4,3% | -3,4% | 7,1% | -7,0% | -0,3% | -14,4% | 5,1% | 9,2% | -1,3% | 5,8% | -9,3% | -2,6% | -9,4% |
| IBOV | 7,0% | 0,9% | 6,1% | -10,1% | 3,2% | -11,5% | 4,7% | 6,2% | 0,5% | 5,5% | -3,1% | -2,4% | 4,7% |
| Dif. | -2,7% | -4,3% | 1,0% | 3,1% | -3,5% | -2,9% | 0,4% | 3,0% | -1,8% | 0,3% | -6,3% | -0,2% | -14,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 99,55% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,54% | |
| VALORES A RECEBER | 0,23% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,79% | 18,30% | 22,16% |
| Índice Sharpe | -1,22 | -0,68 | -0,76 |
| Retorno | -6,77% | 0,07% | -14,42% |
| Max. Drawdown | -51,24% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 430 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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