Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | 6,1% | -4,4% | 6,0% | 9,1% | 6,0% | 0,8% | -6,6% | 6,6% | 1,0% | 0,1% | 5,9% | -3,6% | 28,9% | |
| 2024 | -5,8% | 0,6% | 1,9% | -7,7% | -2,1% | 0,1% | 1,0% | 4,7% | -4,2% | -1,4% | -3,2% | -7,8% | -22,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,99% | |
| 0,54% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,63% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,04% |
| 12 meses | 27,15% |
| Últimos 3 anos | 16,41% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,04% |
| 12 meses | 18,78% |
| Últimos 3 anos | 18,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,73 |
| Últimos 3 anos | -0,39 |
| Max. Drawdown | -51,24% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 430 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,39% |
| Retorno 12 meses | 27,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 197.245.687,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4.339 |
| Cotação | 146,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,99% |
| 2º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,54% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,07% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,63% |
Outras Informações
| CNPJ | 01.063.897/0001-65 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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