D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
10,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
GCB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
10.626.040/0001-05
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,7% | 2,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 121,7% | 126,4% | 123,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,5% | 1,4% | 1,6% | 1,4% | 1,1% | 0,6% | 1,2% | 1,4% | 1,7% | 1,2% | 1,3% | 15,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 136,3% | 50,8% | 144,1% | 149,4% | 125,9% | 97,4% | 50,9% | 102,6% | 113,0% | 132,1% | 117,2% | 111,8% | 111,1% |
| 2024 | 0,1% | 0,7% | 0,8% | -0,3% | 0,5% | 0,6% | 1,2% | 1,5% | 0,4% | 0,5% | 0,1% | -0,2% | 6,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 14,4% | 83,9% | 95,4% | 55,6% | 70,9% | 129,2% | 174,9% | 49,7% | 53,6% | 12,9% | 55,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 57,88% | |
| CRA | 22,91% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 16,45% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 1,88% | |
| VALORES A RECEBER | 0,60% | |
| JSMLB3 | 0,30% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,44% | 1,53% | 1,75% |
| Índice Sharpe | 8,90 | 0,90 | -0,37 |
| Retorno | 2,14% | 15,91% | 40,78% |
| Max. Drawdown | -6,44% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 248 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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