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D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%1,3%1,6%1,4%0,9%6,8%
2025
1,4%0,5%1,4%1,6%1,4%1,1%0,6%1,2%1,4%1,7%1,2%1,3%15,9%
2024
0,1%0,7%0,8%-0,3%0,5%0,6%1,2%1,5%0,4%0,5%0,1%-0,2%6,0%

Carteira

Ativos% do PL
59,18%
22,37%
DEBÊNTURE SIMPLES6,78%
CRA6,38%
4,66%
VALORES A RECEBER0,39%
JSMLB30,30%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano6,77%
12 meses16,72%
Últimos 3 anos42,24%
Desvio Padrão
No ano0,36%
12 meses1,18%
Últimos 3 anos1,65%
Índice Sharpe
12 meses1,42
Últimos 3 anos-0,25
Max. Drawdown-6,44%
Data Max. Drawdown24/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)248
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,37%
Retorno 12 meses16,72%
Patrimônio líquidoR$ 10.939.940,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 59,18%
2ºDAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 22,37%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 6,78%
4ºCRA - 6,38%
5ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 4,66%

Outras Informações

CNPJ10.626.040/0001-05
GestorGCB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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