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D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%1,2%2,7%
2025
1,4%0,5%1,4%1,6%1,4%1,1%0,6%1,2%1,4%1,7%1,2%1,3%15,9%
2024
0,1%0,7%0,8%-0,3%0,5%0,6%1,2%1,5%0,4%0,5%0,1%-0,2%6,0%

Carteira

Ativos% do PL
57,88%
CRA22,91%
DEBÊNTURE SIMPLES16,45%
1,88%
VALORES A RECEBER0,60%
JSMLB30,30%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,69%
12 meses16,79%
Últimos 3 anos41,90%
Desvio Padrão
No ano0,67%
12 meses1,51%
Últimos 3 anos1,75%
Índice Sharpe
12 meses1,52
Últimos 3 anos-0,23
Max. Drawdown-6,44%
Data Max. Drawdown24/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)248
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses16,79%
Patrimônio líquidoR$ 10.521.967,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 57,88%
2ºCRA - 22,91%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 16,45%
4ºDAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 1,88%
5ºVALORES A RECEBER - 0,60%

Outras Informações

CNPJ10.626.040/0001-05
GestorGCB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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