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D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,5%1,4%1,6%1,4%1,1%0,6%1,2%1,4%1,7%1,2%1,3%15,9%
2024
0,1%0,7%0,8%-0,3%0,5%0,6%1,2%1,5%0,4%0,5%0,1%-0,2%6,0%

Carteira

Ativos% do PL
44,11%
CDB/ RDB16,28%
15,16%
9,23%
5,24%
4,79%
VALE33,31%
SAEL261,15%
JSMLB30,70%
VALORES A RECEBER0,10%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,00%
12 meses15,91%
Últimos 3 anos40,20%
Desvio Padrão
No ano
12 meses1,66%
Últimos 3 anos1,79%
Índice Sharpe
12 meses1,02
Últimos 3 anos-0,39
Max. Drawdown-6,44%
Data Max. Drawdown24/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)248
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,00%
Retorno 12 meses15,91%
Patrimônio líquidoR$ 10.241.746,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIMPACTO HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 44,11%
2ºCDB/ RDB - 16,28%
3ºSANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 15,16%
4ºIMPACTO VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BDR NÍVEL I - 9,23%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,24%

Outras Informações

CNPJ10.626.040/0001-05
GestorGCB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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