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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | GCB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,3% | 1,6% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 0,7% | 9,6% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 0,5% | 1,4% | 1,6% | 1,4% | 1,1% | 0,6% | 1,2% | 1,4% | 1,7% | 1,2% | 1,3% | 15,9% | |
| 2024 | 0,1% | 0,7% | 0,8% | -0,3% | 0,5% | 0,6% | 1,2% | 1,5% | 0,4% | 0,5% | 0,1% | -0,2% | 6,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 65,07% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 22,31% |
| CRA | 6,26% |
| 4,73% | |
| 1,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,66% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 9,57% |
| 12 meses | 17,68% |
| Últimos 3 anos | 42,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,35% |
| 12 meses | 1,07% |
| Últimos 3 anos | 1,62% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,85 |
| Últimos 3 anos | -0,23 |
| Max. Drawdown | -6,44% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 248 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | GCB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,30% |
| Retorno 12 meses | 17,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.093.044,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 65,07% |
| 2º | DEBÊNTURE SIMPLES - 22,31% |
| 3º | CRA - 6,26% |
| 4º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 4,73% |
| 5º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 1,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.626.040/0001-05 |
| Gestor | GCB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
