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ALOCC TNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
240,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,05%
Taxa de administração total
109
Número de cotistas
Gestor
TABOACO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
10.601.343/0001-65
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,1% | 6,2% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 86,5% | 85,5% | 91,6% | 80,7% | 81,7% | 81,8% | 82,4% | 90,0% | 87,4% | 84,7% | |||
| 2023 | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 69,8% | 91,4% | 93,6% | 89,9% | 101,4% | 101,3% | 93,3% | 85,2% | 74,6% | 73,8% | 100,5% | 96,9% | 88,6% |
| 2022 | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,7% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 101,8% | 111,2% | 99,9% | 79,4% | 93,0% | 96,5% | 91,3% | 93,5% | 98,3% | 97,4% | 85,9% | 94,9% | 94,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRADESCO FEEDER TNA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 99,67% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,42% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,30% | 0,32% | 0,32% |
| Índice Sharpe | -5,59 | -5,26 | -3,95 |
| Retorno | 6,12% | 9,52% | 34,88% |
| Max. Drawdown | -1,07% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 31 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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