ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
312,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,05%
Taxa de administração total
101
Número de cotistas
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
10.601.343/0001-65
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| DI | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| % DI | 115,1% | 115,1% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,4% | 89,8% | 85,9% | 96,8% | 96,3% | 93,8% | 87,4% | 91,8% | 89,6% | 91,5% | 103,0% | 81,7% | 91,6% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 9,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,5% | 85,5% | 91,6% | 80,7% | 81,7% | 81,8% | 82,4% | 90,0% | 88,6% | 91,3% | 89,8% | 76,3% | 84,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRADESCO FEEDER TNA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 101,92% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,82% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -2,74% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,48% | 0,28% | 0,32% |
| Índice Sharpe | 10,17 | -4,30 | -4,69 |
| Retorno | 0,14% | 13,12% | 37,73% |
| Max. Drawdown | -1,07% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 31 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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