Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,3%0,3%
2025
1,0%0,9%0,8%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,0%13,1%
2024
0,9%0,7%0,8%0,7%0,7%0,6%0,7%0,8%0,7%0,8%0,7%0,7%9,2%

Carteira

Ativos% do PL
101,92%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,82%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-2,74%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,21%
12 meses13,10%
Últimos 3 anos37,82%
Desvio Padrão
No ano0,35%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos0,32%
Índice Sharpe
12 meses-4,30
Últimos 3 anos-4,69
Max. Drawdown-1,07%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,95%
Retorno 12 meses13,10%
Patrimônio líquidoR$ 315.718.813,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas101
Cotação4,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRADESCO FEEDER TNA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 101,92%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,82%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -2,74%

Outras Informações

CNPJ10.601.343/0001-65
GestorTABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.