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Comparador

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ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,9%2,2%
2025
1,0%0,9%0,8%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,0%13,1%
2024
0,9%0,7%0,8%0,7%0,7%0,6%0,7%0,8%0,7%0,8%0,7%0,7%9,2%

Carteira

Ativos% do PL
101,08%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,42%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-1,50%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,15%
12 meses13,40%
Últimos 3 anos38,40%
Desvio Padrão
No ano0,27%
12 meses0,29%
Últimos 3 anos0,30%
Índice Sharpe
12 meses-4,01
Últimos 3 anos-4,75
Max. Drawdown-1,07%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,89%
Retorno 12 meses13,40%
Patrimônio líquidoR$ 300.046.805,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas101
Cotação4,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 101,08%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,42%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,50%

Outras Informações

CNPJ10.601.343/0001-65
GestorTABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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