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FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA RELACIONAMENTO IDEAL RF LONGO PRAZO

14,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
605
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.577.505/0001-77
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,0%0,1%4,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,2%4,3%
% DI101,9%97,2%95,2%94,1%88,2%96,8%
20241,0%0,8%0,8%0,8%0,7%0,7%0,9%0,8%0,8%0,8%0,7%0,7%10,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI97,5%97,1%95,6%88,1%89,6%94,4%98,5%94,7%95,8%88,6%93,2%76,2%92,1%
20231,0%0,7%1,0%0,9%1,2%1,1%1,1%1,2%0,9%1,0%0,9%0,8%12,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI92,1%77,9%87,5%94,2%104,7%100,9%100,0%101,9%94,3%96,4%99,3%98,3%95,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 RENDA FIXA LONGO PRAZO100,02%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,13%0,11%
Índice Sharpe-7,06-7,77-7,80
Retorno4,10%10,69%39,33%
Max. Drawdown-0,36%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de recuperação (dias)51

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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