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CAIXA RELACIONAMENTO IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
551
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.577.505/0001-77
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 11,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 101,9% | 97,2% | 95,2% | 94,1% | 95,4% | 95,9% | 93,1% | 94,5% | 94,3% | 92,3% | 94,2% | 95,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,5% | 97,1% | 95,6% | 88,1% | 89,6% | 94,4% | 98,5% | 94,7% | 95,8% | 88,6% | 93,2% | 76,2% | 92,1% |
| 2023 | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 92,1% | 77,9% | 87,5% | 94,2% | 104,7% | 100,9% | 100,0% | 101,9% | 94,3% | 96,4% | 99,3% | 98,3% | 95,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 RENDA FIXA LONGO PRAZO | 100,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,12% | 0,12% |
| Índice Sharpe | -11,89 | -9,96 | -8,22 |
| Retorno | 11,75% | 12,95% | 40,39% |
| Max. Drawdown | -0,36% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 51 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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