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FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA RELACIONAMENTO IDEAL RF LONGO PRAZO
14,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
607
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.577.505/0001-77
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 3,6% | ||||||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 3,7% | ||||||||
% DI | 101,9% | 97,2% | 95,2% | 94,5% | 97,5% | ||||||||
2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 10,0% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 97,5% | 97,1% | 95,6% | 88,1% | 89,6% | 94,4% | 98,5% | 94,7% | 95,8% | 88,6% | 93,2% | 76,2% | 92,1% |
2023 | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,4% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 92,1% | 77,9% | 87,5% | 94,2% | 104,7% | 100,9% | 100,0% | 101,9% | 94,3% | 96,4% | 99,3% | 98,3% | 95,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 RENDA FIXA LONGO PRAZO | 100,02% | |
VALORES A RECEBER | 0,01% | |
DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 0,06% | 0,12% | 0,11% |
Índice Sharpe | -5,66 | -7,76 | -7,53 |
Retorno | 3,55% | 10,61% | 39,43% |
Max. Drawdown | -0,36% |
Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
Tempo de recuperação (dias) | 51 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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