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CAIXA RELACIONAMENTO IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,5%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,7%0,7%0,9%0,8%0,8%0,8%0,7%0,7%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,06%
12 meses13,50%
Últimos 3 anos40,30%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses-10,76
Últimos 3 anos-8,21
Max. Drawdown-0,36%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)51
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,94%
Retorno 12 meses13,50%
Patrimônio líquidoR$ 13.452.091,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas540
Cotação3,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 RENDA FIXA LONGO PRAZO - 100,02%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,03%
5º

Outras Informações

CNPJ10.577.505/0001-77
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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