MenuCAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
763,01
Taxa de administração total
0,20%
Número de cotistas
174
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.577.503/0001-88
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 2,2% | -0,8% | 2,2% | -0,2% | -1,6% | 2,6% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 6,4% | ||||||
| % DI | 71,5% | 220,5% | 197,8% | 39,9% | |||||||||
| 2025 | 0,4% | 0,4% | 2,8% | 2,3% | 2,4% | 1,8% | -1,5% | 0,5% | 0,4% | 1,0% | 2,8% | -0,2% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 42,5% | 40,4% | 292,3% | 216,8% | 213,9% | 167,7% | 45,3% | 36,3% | 81,3% | 261,5% | 97,8% | ||
| 2024 | -1,4% | 0,5% | -0,6% | -2,9% | 1,6% | -2,2% | 3,2% | 0,8% | -1,4% | -1,7% | -0,2% | -4,4% | -8,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,0% | 187,0% | 352,5% | 87,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 85,54% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,26% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,40% | 7,03% | 6,90% |
| Índice Sharpe | -1,07 | -1,05 | -1,29 |
| Retorno | 2,51% | 7,12% | 12,87% |
| Max. Drawdown | -18,69% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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