MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 2,2% | -0,8% | 2,2% | -0,2% | 4,3% | ||||||||
| 2025 | 0,4% | 0,4% | 2,8% | 2,3% | 2,4% | 1,8% | -1,5% | 0,5% | 0,4% | 1,0% | 2,8% | -0,2% | 14,0% | |
| 2024 | -1,4% | 0,5% | -0,6% | -2,9% | 1,6% | -2,2% | 3,2% | 0,8% | -1,4% | -1,7% | -0,2% | -4,4% | -8,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 95,05% | |
| 5,14% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,14% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | -5,14% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,22% |
| 12 meses | 9,66% |
| Últimos 3 anos | 15,67% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,39% |
| 12 meses | 6,34% |
| Últimos 3 anos | 6,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,84 |
| Últimos 3 anos | -1,16 |
| Max. Drawdown | -18,69% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,21% |
| Retorno 12 meses | 9,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 776.703.466,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 174 |
| Cotação | 3,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 95,05% |
| 2º | OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR - 5,14% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,83% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,14% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.577.503/0001-88 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
