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WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO
8,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,27%
Taxa de administração total
97
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.566.018/0001-09
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,4% | 0,5% | 0,5% | -0,4% | 0,8% | -0,1% | 1,2% | 0,7% | 0,3% | 4,1% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 7,4% | |||
| % DI | 42,0% | 65,8% | 56,5% | 101,9% | 137,5% | 77,2% | 125,8% | 55,3% | |||||
| 2023 | 0,6% | 1,0% | 1,9% | 1,2% | 1,9% | 1,7% | 0,9% | 0,5% | 0,0% | 0,1% | 1,9% | 1,5% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 52,5% | 106,0% | 160,7% | 130,1% | 165,5% | 161,9% | 80,8% | 44,6% | 4,1% | 9,2% | 202,0% | 175,9% | 106,8% |
| 2022 | 0,0% | 0,7% | 1,6% | 0,4% | 0,8% | 0,3% | 0,4% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | -0,2% | 0,7% | 8,4% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 93,6% | 170,1% | 51,4% | 81,2% | 29,7% | 34,2% | 107,2% | 111,0% | 102,7% | 64,1% | 68,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 63,94% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 35,34% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,72% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,02% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,02% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,02% | |
| DI1FUTF29 | 0,01% | |
| DI1FUTF27 | 0,00% | |
| DI1FUTF30 | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,63% | 1,88% | 2,37% |
| Índice Sharpe | -3,01 | -1,86 | -1,06 |
| Retorno | 4,05% | 7,74% | 30,07% |
| Max. Drawdown | -5,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 79 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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