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WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
5,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,27%
Taxa de administração total
64
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.566.018/0001-09
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 1,1% | 1,6% | 1,1% | 1,3% | 0,2% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,5% | -0,2% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 13,8% |
| % DI | 122,3% | 64,2% | 116,4% | 151,6% | 97,2% | 115,5% | 17,2% | 104,1% | 73,6% | 92,6% | 138,1% | 90,2% | |
| 2024 | 0,4% | 0,5% | 0,5% | -0,4% | 0,8% | -0,1% | 1,2% | 0,7% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | -0,7% | 3,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 42,0% | 65,8% | 56,5% | 101,9% | 137,5% | 77,2% | 31,0% | 24,3% | 37,2% | 34,9% | |||
| 2023 | 0,6% | 1,0% | 1,9% | 1,2% | 1,9% | 1,7% | 0,9% | 0,5% | 0,0% | 0,1% | 1,9% | 1,5% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 52,5% | 106,0% | 160,7% | 130,1% | 165,5% | 161,9% | 80,8% | 44,6% | 4,1% | 9,2% | 202,0% | 175,9% | 106,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 57,55% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 37,29% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 4,58% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,75% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,02% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| DI1FUTF27 | 0,00% | |
| DI1FUTF26 | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,86% | 2,00% | 1,99% |
| Índice Sharpe | -0,52 | -0,77 | -1,11 |
| Retorno | 12,79% | 12,81% | 35,12% |
| Max. Drawdown | -5,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 79 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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