Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,27% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 1,1% | 1,6% | 1,1% | 1,3% | 0,2% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,5% | 0,4% | 13,2% | |
| 2024 | 0,4% | 0,5% | 0,5% | -0,4% | 0,8% | -0,1% | 1,2% | 0,7% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | -0,7% | 3,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 67,70% |
| 24,44% | |
| 7,93% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,34% |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,01% |
| 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
| DI1FUTF27 | 0,00% |
| DI1FUTF30 | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,92% |
| 12 meses | 12,97% |
| Últimos 3 anos | 34,15% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,30% |
| 12 meses | 1,83% |
| Últimos 3 anos | 1,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,89 |
| Últimos 3 anos | -1,29 |
| Max. Drawdown | -5,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 79 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,27% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,27% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,69% |
| Retorno 12 meses | 12,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.050.258,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 61 |
| Cotação | 4,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 67,70% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,44% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 7,93% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,34% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.566.018/0001-09 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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