ALBATROZINVEST FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.513.495/0001-06
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,5% | 0,2% | 2,5% | 1,0% | 1,8% | 0,0% | 1,8% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,2% | 49,8% | 21,6% | 235,0% | 88,8% | 163,9% | 153,6% | 122,7% | 93,1% | 106,8% | 72,5% | 98,9% | |
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 1,0% | -0,5% | 0,6% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 0,7% | 1,2% | 0,8% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 24,3% | 57,1% | 126,0% | 70,7% | 111,2% | 143,9% | 110,9% | 157,7% | 74,4% | 157,0% | 88,1% | 85,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 48,89% | |
| VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 37,29% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 7,81% | |
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,08% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,84% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,06% | 2,06% | 2,19% |
| Índice Sharpe | -0,08 | -0,07 | -0,42 |
| Retorno | 14,06% | 14,06% | 39,83% |
| Max. Drawdown | -12,08% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 107 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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