Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,5% | 0,2% | 2,5% | 1,0% | 1,8% | 0,0% | 1,8% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 14,1% | |
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 1,0% | -0,5% | 0,6% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 0,7% | 1,2% | 0,8% | 9,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 48,89% | |
| 37,29% | |
| 7,81% | |
| 5,08% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,84% |
| DISPONIBILIDADES | 0,16% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,06% |
| 12 meses | 14,06% |
| Últimos 3 anos | 39,83% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,06% |
| 12 meses | 2,06% |
| Últimos 3 anos | 2,19% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,07 |
| Últimos 3 anos | -0,42 |
| Max. Drawdown | -12,08% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 107 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,84% |
| Retorno 12 meses | 14,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.553.377,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 48,89% |
| 2º | VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 37,29% |
| 3º | ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO - 7,81% |
| 4º | ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,08% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.513.495/0001-06 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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