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ICATU VANGUARDA RENDA IPCA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
74,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,23%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.513.168/0001-54
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,9% | 0,3% | 1,3% | ||||||||||
DI | 1,1% | 0,4% | 1,5% | ||||||||||
% DI | 89,3% | 83,8% | 87,8% | ||||||||||
2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 8,6% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 81,4% | 82,0% | 78,8% | 79,6% | 77,9% | 80,1% | 81,0% | 80,7% | 80,7% | 82,4% | 83,8% | 75,4% | 79,6% |
2023 | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 10,8% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 83,8% | 84,9% | 82,8% | 81,1% | 87,1% | 85,6% | 82,5% | 85,6% | 83,9% | 81,8% | 80,3% | 81,7% | 82,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 91,51% | |
LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,64% | |
DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
VALORES A RECEBER | 0,00% | |
VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 0,11% | 0,08% | 0,09% |
Índice Sharpe | -14,30 | -32,72 | -46,55 |
Retorno | 1,24% | 8,88% | 33,15% |
Max. Drawdown | -0,21% |
Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
Tempo de recuperação (dias) | 239 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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