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ICATU VANGUARDA RENDA IPCA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%0,8%0,9%1,0%0,9%1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%1,0%12,1%
2024
0,8%0,7%0,7%0,7%0,6%0,6%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%8,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO91,51%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,64%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,16%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,11%
12 meses12,11%
Últimos 3 anos34,96%
Desvio Padrão
No ano0,13%
12 meses0,13%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses-18,61
Últimos 3 anos-29,31
Max. Drawdown-0,95%
Data Max. Drawdown10/08/2015
Tempo de Recuperação (Dias)45
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,00%
Retorno 12 meses12,11%
Patrimônio líquidoR$ 74.620.537,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação2,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 91,51%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,64%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,16%

Outras Informações

CNPJ10.513.168/0001-54
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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