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TURQUESA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
111,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,28%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
10.489.023/0001-65
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0,2% | 0,9% | 1,6% | -0,9% | 0,6% | 0,4% | 1,5% | 1,0% | -0,1% | 4,8% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 114,4% | 196,4% | 66,0% | 48,8% | 161,3% | 114,3% | 65,9% | ||||||
| 2023 | 0,9% | -0,4% | 1,2% | 0,4% | 1,9% | 2,1% | 1,1% | 0,3% | 0,0% | -0,3% | 2,7% | 2,4% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 84,4% | 101,5% | 43,8% | 172,8% | 198,0% | 106,4% | 22,5% | 294,4% | 276,6% | 100,4% | |||
| 2022 | 1,1% | 0,0% | -0,4% | -0,6% | 0,8% | -0,6% | 0,9% | 2,2% | 0,8% | 1,7% | -0,7% | 0,1% | 5,3% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 153,7% | 0,7% | 75,3% | 84,5% | 189,6% | 72,4% | 162,6% | 9,2% | 42,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA | 24,99% | |
| JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 17,36% | |
| JBFO CORPORATIVO 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 12,21% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 5,07% | |
| SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,55% | |
| JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,12% | |
| VIC VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,65% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - VIC CPHY | 2,32% | |
| JBFO GENOA CAPITAL RADAR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,31% | |
| VIC ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 2,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,58% | 2,66% | 4,64% |
| Índice Sharpe | -1,44 | -0,48 | -1,37 |
| Retorno | 4,74% | 9,87% | 16,93% |
| Max. Drawdown | -10,66% |
| Data Max. Drawdown | 07/03/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 448 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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