Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,6% | 1,2% | 1,2% | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,5% | 1,4% | 5,3% | 20,1% | |
| 2024 | -0,2% | 0,9% | 1,6% | -0,9% | 0,6% | 0,4% | 1,5% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 0,8% | -0,2% | 6,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 26,62% | |
| 13,58% | |
| 13,28% | |
| 7,08% | |
| 5,03% | |
| 3,40% | |
| 2,89% | |
| 2,53% | |
| 2,52% | |
| 2,39% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,08% |
| 12 meses | 19,93% |
| Últimos 3 anos | 45,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 4,97% |
| Últimos 3 anos | 3,66% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,14 |
| Últimos 3 anos | 0,19 |
| Max. Drawdown | -10,66% |
| Data Max. Drawdown | 07/03/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 448 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,28% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,59% |
| Retorno 12 meses | 19,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 114.224.015,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA - 26,62% |
| 2º | JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 13,58% |
| 3º | JBFO CORPORATIVO 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - 13,28% |
| 4º | BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 7,08% |
| 5º | SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 5,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.489.023/0001-65 |
| Gestor | JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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