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ITAÚ FLEXPREV ÍNDICE DE PREÇO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA
37,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.475.505/0001-66
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1,2% | 0,4% | -0,5% | -2,6% | 1,3% | -2,0% | 2,7% | 0,6% | -0,1% | -1,4% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 49,4% | 157,2% | 301,3% | 71,2% | |||||||||
| 2023 | -1,1% | 1,0% | 3,2% | 2,6% | 3,6% | 2,9% | 0,6% | -1,1% | -1,7% | -0,9% | 2,9% | 3,3% | 16,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 108,0% | 272,4% | 281,9% | 318,0% | 270,3% | 59,7% | 320,5% | 389,5% | 125,0% | ||||
| 2022 | -1,5% | 0,0% | 3,2% | 0,0% | 1,0% | -1,0% | -1,6% | 2,1% | 2,1% | 0,6% | -1,1% | -1,0% | 2,6% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 341,1% | 5,8% | 96,0% | 180,5% | 191,3% | 56,3% | 21,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 85,19% | |
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 12,90% | |
| VALORES A RECEBER | 2,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,81% | 5,52% | 6,61% |
| Índice Sharpe | -2,67 | -1,63 | -0,97 |
| Retorno | -1,43% | 2,79% | 16,84% |
| Max. Drawdown | -16,51% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 281 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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