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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,75% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 2,0% | -0,8% | 1,9% | -0,1% | -1,8% | 0,6% | 1,6% | 3,3% | 7,6% | ||||
| 2025 | 0,4% | 0,3% | 2,4% | 2,0% | 2,1% | 1,6% | -1,3% | 0,5% | 0,4% | 0,9% | 2,5% | -0,3% | 12,1% | |
| 2024 | -1,2% | 0,4% | -0,5% | -2,6% | 1,3% | -2,0% | 2,7% | 0,6% | -1,3% | -1,4% | -0,2% | -3,8% | -7,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 84,89% | |
| 12,10% | |
| VALORES A RECEBER | 3,14% |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
| Referência: Ago/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,53% |
| 12 meses | 10,76% |
| Últimos 3 anos | 17,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,35% |
| 12 meses | 6,13% |
| Últimos 3 anos | 5,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,57 |
| Últimos 3 anos | -1,28 |
| Max. Drawdown | -16,51% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 281 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,16% |
| Retorno 12 meses | 10,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 27.311.292,44 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 40,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 84,89% |
| 2º | ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 12,10% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 3,14% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.475.505/0001-66 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
