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ITAÚ FLEXPREV MASTER ÍNDICE DE PREÇO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA
110,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.475.450/0001-94
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1,2% | 0,4% | -0,5% | -2,6% | 1,3% | -2,0% | 2,7% | 0,7% | -1,2% | -1,4% | -0,2% | 0,3% | -3,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,0% | 9,9% |
| % DI | 52,7% | 161,1% | 302,8% | 81,4% | 659,2% | ||||||||
| 2023 | -1,1% | 1,0% | 3,3% | 2,6% | 3,6% | 2,9% | 0,7% | -1,1% | -1,7% | -0,9% | 2,9% | 3,4% | 16,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 113,3% | 284,7% | 285,8% | 318,7% | 273,2% | 61,4% | 318,5% | 393,7% | 128,2% | ||||
| 2022 | -1,4% | 0,0% | 3,2% | 0,1% | 1,0% | -1,0% | -1,6% | 2,2% | 2,1% | 0,6% | -1,0% | -1,0% | 3,0% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 0,5% | 344,0% | 6,3% | 98,3% | 187,4% | 194,1% | 57,0% | 24,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 85,18% | |
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 12,84% | |
| VALORES A RECEBER | 2,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,11% | 5,11% | 6,28% |
| Índice Sharpe | -2,92 | -2,29 | -1,12 |
| Retorno | -3,71% | -0,71% | 15,62% |
| Max. Drawdown | -16,49% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 275 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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