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ITAÚ FLEXPREV MASTER ÍNDICE DE PREÇO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,4%0,3%2,4%2,0%2,1%1,6%-1,3%0,5%0,4%1,0%2,5%-0,2%12,3%
2024
-1,2%0,4%-0,5%-2,6%1,3%-2,0%2,7%0,7%-1,2%-1,4%-0,2%-3,8%-7,6%

Carteira

Ativos% do PL
85,18%
12,84%
VALORES A RECEBER2,14%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,20%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,33%
12 meses12,33%
Últimos 3 anos21,17%
Desvio Padrão
No ano5,31%
12 meses5,31%
Últimos 3 anos5,83%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-1,07
Max. Drawdown-16,49%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)275
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,18%
Retorno 12 meses12,33%
Patrimônio líquidoR$ 90.904.294,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação42,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 85,18%
2ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 12,84%
3ºVALORES A RECEBER - 2,14%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,20%

Outras Informações

CNPJ10.475.450/0001-94
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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