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ITAÚ PRIVATE PREV IMAB5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
56,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.475.191/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1,4% | 0,5% | -0,6% | -3,0% | 1,5% | -2,3% | 3,2% | 0,7% | 0,2% | -1,3% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 7,4% | |||
| % DI | 58,4% | 184,9% | 350,0% | 83,0% | 75,6% | ||||||||
| 2023 | -1,3% | 1,1% | 3,7% | 3,0% | 4,1% | 3,3% | 0,7% | -1,3% | -2,0% | -1,0% | 3,3% | 3,8% | 18,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 121,3% | 311,9% | 324,7% | 362,5% | 309,3% | 63,2% | 364,0% | 444,6% | 142,0% | ||||
| 2022 | -1,6% | 0,0% | 3,5% | 0,0% | 1,1% | -1,1% | -1,9% | 2,4% | 2,3% | 0,6% | -1,2% | -1,2% | 2,7% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 379,2% | 3,5% | 107,2% | 208,0% | 217,9% | 59,3% | 21,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 99,75% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,57% | 6,40% | 7,58% |
| Índice Sharpe | -2,28 | -1,25 | -0,77 |
| Retorno | -1,38% | 3,26% | 18,47% |
| Max. Drawdown | -18,64% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 270 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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