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ITAÚ PRIVATE PREV IMAB5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,4%0,4%2,8%2,3%2,4%1,8%-1,6%0,5%0,4%1,0%2,8%-0,4%13,4%
2024
-1,4%0,5%-0,6%-3,0%1,5%-2,3%3,2%0,7%-1,5%-1,7%-0,3%-4,5%-9,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,75%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,51%
12 meses13,51%
Últimos 3 anos22,29%
Desvio Padrão
No ano6,18%
12 meses6,18%
Últimos 3 anos6,76%
Índice Sharpe
12 meses-0,26
Últimos 3 anos-0,87
Max. Drawdown-18,64%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)270
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,28%
Retorno 12 meses13,51%
Patrimônio líquidoR$ 41.783.394,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação34,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 99,75%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ10.475.191/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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