MenuEOS OSH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
10,75
Taxa de administração total
0,50%
Número de cotistas
2
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
10.451.793/0001-19
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | -1,7% | -0,9% | 3,3% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 6,7% | ||||||
| % DI | 218,0% | 103,7% | 76,9% | 114,6% | 48,3% | ||||||||
| 2025 | 2,7% | -0,1% | 1,0% | 4,8% | 2,2% | 0,6% | -2,4% | 3,6% | 1,5% | 1,7% | 2,9% | 0,3% | 20,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 258,6% | 106,9% | 458,2% | 197,4% | 56,1% | 307,0% | 125,6% | 130,4% | 273,4% | 25,8% | 142,4% | ||
| 2024 | -1,2% | 1,4% | 0,7% | -2,7% | 0,4% | 0,4% | 1,7% | 2,7% | -1,0% | -0,5% | -2,6% | -3,8% | -4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 173,0% | 80,9% | 42,6% | 52,3% | 191,7% | 311,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 37,94% | |
| DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 30,36% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,25% | |
| ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 7,89% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,55% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,57% | 7,88% | 7,44% |
| Índice Sharpe | -0,80 | -0,34 | -0,70 |
| Retorno | 3,25% | 11,80% | 25,18% |
| Max. Drawdown | -19,95% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 227 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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