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EOS OSH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
10,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
10.451.793/0001-19
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1,2% | 1,4% | 0,7% | -2,7% | 0,4% | 0,4% | 1,7% | 2,7% | -1,0% | -0,5% | -2,6% | -0,2% | -1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,0% | 9,9% |
| % DI | 173,0% | 80,9% | 42,6% | 52,3% | 191,7% | 311,8% | |||||||
| 2023 | 2,2% | -1,6% | -1,0% | 1,3% | 5,6% | 3,7% | 2,2% | -2,2% | -0,8% | -2,3% | 6,0% | 2,5% | 16,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 195,5% | 141,3% | 495,9% | 349,0% | 201,0% | 651,8% | 293,0% | 124,6% | |||||
| 2022 | 0,9% | -0,4% | 2,9% | -4,6% | -0,1% | -3,7% | 2,4% | 2,4% | 1,3% | 2,7% | -3,4% | -1,4% | -1,3% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 120,2% | 309,6% | 233,7% | 205,2% | 120,1% | 264,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 37,04% | |
| DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 23,78% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,55% | |
| VELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 9,40% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 8,88% | |
| ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 6,44% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2,94% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,22% | 6,23% | 8,53% |
| Índice Sharpe | -1,90 | -1,57 | -0,84 |
| Retorno | -1,12% | 0,94% | 14,22% |
| Max. Drawdown | -19,95% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 227 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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