EOS OSH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO

10,54

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

EOS INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ

10.451.793/0001-19

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,7%	1,0%	0,9%	1,3%	-1,7%	-2,8%							1,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%	0,4%							6,1%
% DI	218,0%	103,7%	76,9%	114,6%									20,1%
2025	2,7%	-0,1%	1,0%	4,8%	2,2%	0,6%	-2,4%	3,6%	1,5%	1,7%	2,9%	0,3%	20,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	258,6%		106,9%	458,2%	197,4%	56,1%		307,0%	125,6%	130,4%	273,4%	25,8%	142,4%
2024	-1,2%	1,4%	0,7%	-2,7%	0,4%	0,4%	1,7%	2,7%	-1,0%	-0,5%	-2,6%	-3,8%	-4,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		173,0%	80,9%		42,6%	52,3%	191,7%	311,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Fev/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	37,94%
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	30,36%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	14,25%
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7,89%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,55%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,12%
VALORES A RECEBER	0,06%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,17%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	9,68%	7,78%	7,40%
Índice Sharpe	-1,22	-0,61	-0,74
Retorno	1,23%	9,87%	23,47%

Max. Drawdown	-19,95%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	227

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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