MenuEOS OSH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
10,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
10.451.793/0001-19
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 1,0% | -1,1% | 2,6% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 3,4% | |||||||||
| % DI | 218,0% | 103,7% | 78,0% | ||||||||||
| 2025 | 2,7% | -0,1% | 1,0% | 4,8% | 2,2% | 0,6% | -2,4% | 3,6% | 1,5% | 1,7% | 2,9% | 0,3% | 20,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 258,6% | 106,9% | 458,2% | 197,4% | 56,1% | 307,0% | 125,6% | 130,4% | 273,4% | 25,8% | 142,4% | ||
| 2024 | -1,2% | 1,4% | 0,7% | -2,7% | 0,4% | 0,4% | 1,7% | 2,7% | -1,0% | -0,5% | -2,6% | -3,8% | -4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 173,0% | 80,9% | 42,6% | 52,3% | 191,7% | 311,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 36,03% | |
| DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 26,92% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,59% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,10% | |
| ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 7,33% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,77% | 7,13% | 7,30% |
| Índice Sharpe | -0,33 | 0,56 | -0,19 |
| Retorno | 2,62% | 18,50% | 36,56% |
| Max. Drawdown | -19,95% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 227 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
