Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 1,5% | 4,2% | |||||||||||
| 2025 | 2,7% | -0,1% | 1,0% | 4,8% | 2,2% | 0,6% | -2,4% | 3,6% | 1,5% | 1,7% | 2,9% | 0,3% | 20,4% | |
| 2024 | -1,2% | 1,4% | 0,7% | -2,7% | 0,4% | 0,4% | 1,7% | 2,7% | -1,0% | -0,5% | -2,6% | -3,8% | -4,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 36,12% | |
| 25,84% | |
| 14,70% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,20% |
| 7,10% | |
| 3,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,18% |
| 12 meses | 20,47% |
| Últimos 3 anos | 36,54% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,00% |
| 12 meses | 6,25% |
| Últimos 3 anos | 7,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,92 |
| Últimos 3 anos | -0,24 |
| Max. Drawdown | -19,95% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 227 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,44% |
| Retorno 12 meses | 20,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.919.658,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 4,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 36,12% |
| 2º | DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 25,84% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,70% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,20% |
| 5º | ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 7,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.451.793/0001-19 |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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