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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | -1,7% | 0,0% | 0,9% | 0,9% | 2,7% | 8,9% | ||||
| 2025 | 2,7% | -0,1% | 1,0% | 4,8% | 2,2% | 0,6% | -2,4% | 3,6% | 1,5% | 1,7% | 2,9% | 0,3% | 20,4% | |
| 2024 | -1,2% | 1,4% | 0,7% | -2,7% | 0,4% | 0,4% | 1,7% | 2,7% | -1,0% | -0,5% | -2,6% | -3,8% | -4,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 38,75% | |
| 29,51% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,14% |
| 9,63% | |
| 7,81% | |
| 2,94% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,82% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,95% |
| 12 meses | 14,29% |
| Últimos 3 anos | 32,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,94% |
| 12 meses | 8,31% |
| Últimos 3 anos | 7,55% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,01 |
| Últimos 3 anos | -0,40 |
| Max. Drawdown | -19,95% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 227 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,38% |
| Retorno 12 meses | 14,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.342.024,78 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 4,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 38,75% |
| 2º | DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 29,51% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,14% |
| 4º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,63% |
| 5º | ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 7,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.451.793/0001-19 |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
