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EOS TLX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
16,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
10.446.982/0001-01
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,3% | 1,5% | 2,6% | -2,4% | 2,0% | 0,0% | 1,6% | 1,3% | 0,0% | 7,2% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,2% | 7,4% | |||
| % DI | 34,4% | 193,0% | 314,3% | 244,7% | 174,8% | 154,3% | 10,3% | 97,7% | |||||
| 2023 | 0,7% | 0,6% | 1,7% | 1,2% | 1,9% | 1,7% | 0,8% | 0,3% | -0,2% | -0,4% | -0,4% | 1,7% | 10,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 60,8% | 62,8% | 148,2% | 131,0% | 172,8% | 160,7% | 75,1% | 24,2% | 204,3% | 78,2% | |||
| 2022 | 0,6% | 0,6% | 1,2% | -0,5% | 0,8% | -0,9% | 0,3% | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 0,2% | 1,5% | 7,1% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 76,1% | 83,2% | 132,0% | 80,1% | 24,5% | 95,5% | 70,8% | 116,3% | 24,0% | 132,0% | 57,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 36,84% | |
| EOS SPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 18,82% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10,21% | |
| EOS SPS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 8,74% | |
| JGP CORPORATE PLUS FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 8,03% | |
| EOS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,13% | |
| MÖBIUS LEGAL CLAIMS 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 5,02% | |
| EOS TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,77% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2,30% | |
| EOS AST V FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,85% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,86% | 4,11% | 4,12% |
| Índice Sharpe | 0,08 | -0,76 | -1,05 |
| Retorno | 7,56% | 8,07% | 24,02% |
| Max. Drawdown | -10,05% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 343 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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