EOS TLX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO

18,37

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,40%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

EOS INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ

10.446.982/0001-01

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,1%	0,9%	-0,1%	1,5%	-1,0%								2,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,3%
% DI	90,4%	86,0%		141,7%									45,0%
2025	1,6%	0,4%	1,8%	1,2%	-0,7%	1,2%	0,5%	1,3%	0,6%	1,1%	1,4%	0,7%	11,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	151,4%	38,1%	185,4%	114,1%		112,8%	43,0%	111,0%	48,5%	85,7%	129,3%	58,7%	81,2%
2024	0,3%	1,5%	2,6%	-2,4%	2,0%	0,0%	1,6%	1,3%	-0,1%	0,2%	-0,3%	1,1%	8,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	34,4%	193,0%	314,3%		244,7%		174,8%	154,3%		18,2%		121,8%	75,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	40,63%
EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	11,65%
EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	10,92%
MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,70%
EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,52%
VALORES A RECEBER	5,33%
EOS TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	4,01%
EOS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3,01%
EOS SEVEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,72%
EOS SPS IV FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,23%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,38%	4,41%	3,93%
Índice Sharpe	-1,55	-1,64	-1,09
Retorno	2,32%	7,80%	28,50%

Max. Drawdown	-10,05%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	343

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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