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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | -0,1% | 1,5% | -1,0% | 2,4% | ||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,4% | 1,8% | 1,2% | -0,7% | 1,2% | 0,5% | 1,3% | 0,6% | 1,1% | 1,4% | 0,7% | 11,6% | |
| 2024 | 0,3% | 1,5% | 2,6% | -2,4% | 2,0% | 0,0% | 1,6% | 1,3% | -0,1% | 0,2% | -0,3% | 1,1% | 8,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 40,63% | |
| 11,65% | |
| 10,92% | |
| 8,70% | |
| 7,52% | |
| VALORES A RECEBER | 5,33% |
| 4,01% | |
| 3,01% | |
| 2,72% | |
| 2,23% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,32% |
| 12 meses | 7,80% |
| Últimos 3 anos | 28,50% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,38% |
| 12 meses | 4,41% |
| Últimos 3 anos | 3,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,64 |
| Últimos 3 anos | -1,09 |
| Max. Drawdown | -10,05% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 343 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,00% |
| Retorno 12 meses | 7,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.372.755,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 40,63% |
| 2º | EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 11,65% |
| 3º | EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 10,92% |
| 4º | MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,70% |
| 5º | EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.446.982/0001-01 |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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