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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | -0,1% | 1,5% | -0,1% | -0,2% | -0,6% | 2,6% | ||||||
| 2025 | 1,6% | 0,4% | 1,8% | 1,2% | -0,7% | 1,2% | 0,5% | 1,3% | 0,6% | 1,1% | 1,4% | 0,7% | 11,6% | |
| 2024 | 0,3% | 1,5% | 2,6% | -2,4% | 2,0% | 0,0% | 1,6% | 1,3% | -0,1% | 0,2% | -0,3% | 1,1% | 8,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 40,56% | |
| 11,86% | |
| 11,10% | |
| 8,75% | |
| 7,64% | |
| 4,08% | |
| 3,84% | |
| 3,07% | |
| 2,95% | |
| 2,31% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,52% |
| 12 meses | 8,30% |
| Últimos 3 anos | 26,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,51% |
| 12 meses | 4,38% |
| Últimos 3 anos | 4,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,46 |
| Últimos 3 anos | -1,23 |
| Max. Drawdown | -10,05% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 343 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,25% |
| Retorno 12 meses | 8,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.306.057,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 40,56% |
| 2º | EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 11,86% |
| 3º | EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 11,10% |
| 4º | MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,75% |
| 5º | EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.446.982/0001-01 |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
