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ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
6,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
204
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.396.424/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3,9% | 0,9% | -0,3% | -1,9% | -1,3% | 1,0% | 1,5% | 6,4% | 0,6% | 2,7% | |||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | 0,1% | 1,4% | |||
| Dif. | 0,9% | -0,1% | 0,4% | -0,2% | 1,7% | -0,5% | -1,5% | -0,2% | 0,6% | 1,2% | |||
| 2023 | 4,5% | -7,5% | -2,8% | 3,1% | 3,3% | 8,9% | 2,8% | -3,1% | 0,3% | -3,8% | 10,9% | 6,8% | 23,9% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 1,1% | 0,0% | 0,1% | 0,6% | -0,5% | -0,1% | -0,5% | 1,9% | -0,4% | -0,9% | -1,6% | 1,5% | 1,7% |
| 2022 | 6,5% | 0,2% | 8,1% | -6,5% | 2,9% | -10,5% | 2,4% | 5,9% | -1,5% | 4,3% | -0,9% | -2,2% | 7,2% |
| IBOV | 7,0% | 0,9% | 6,1% | -10,1% | 3,2% | -11,5% | 4,7% | 6,2% | 0,5% | 5,5% | -3,1% | -2,4% | 4,7% |
| Dif. | -0,5% | -0,7% | 2,1% | 3,6% | -0,3% | 1,0% | -2,2% | -0,3% | -2,0% | -1,1% | 2,1% | 0,2% | 2,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO | 79,50% | |
| IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,43% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO | 1,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,14% | 12,05% | 16,38% |
| Índice Sharpe | -0,61 | 0,33 | -0,14 |
| Retorno | 2,67% | 15,79% | 30,78% |
| Max. Drawdown | -43,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 438 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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