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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,4% | 4,5% | -2,0% | -2,1% | -6,6% | 0,6% | 0,4% | 5,3% | ||||||
| 2025 | 3,0% | -2,8% | 5,0% | 4,1% | 1,8% | 1,7% | -3,8% | 6,2% | 2,9% | 1,4% | 5,1% | 0,4% | 27,5% | |
| 2024 | -3,9% | 0,9% | -0,3% | -1,9% | -1,3% | 1,0% | 1,5% | 6,4% | -1,8% | -2,1% | -0,7% | -5,5% | -7,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 79,83% | |
| 19,00% | |
| 1,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,27% |
| 12 meses | 16,60% |
| Últimos 3 anos | 39,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,60% |
| 12 meses | 16,80% |
| Últimos 3 anos | 14,64% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,23 |
| Últimos 3 anos | -0,04 |
| Max. Drawdown | -43,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 438 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,39% |
| Retorno 12 meses | 16,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.229.138,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 162 |
| Cotação | 22,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 79,83% |
| 2º | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,00% |
| 3º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,18% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,11% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.396.424/0001-70 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
