SPIDER FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.396.389/0001-90
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | -0,4% | -0,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 30,8% | ||||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 0,2% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 0,3% | 0,8% | 1,5% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 146,0% | 74,8% | 143,6% | 98,7% | 85,2% | 16,5% | 87,1% | 97,4% | 7,8% | 25,2% | 76,1% | 130,6% | 79,5% |
| 2024 | 0,3% | 0,4% | 1,1% | 0,5% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 8,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 34,5% | 43,8% | 130,1% | 54,4% | 74,4% | 125,0% | 84,6% | 88,4% | 56,9% | 83,4% | 65,7% | 68,3% | 74,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21,18% | |
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,41% | |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 13,61% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,01% | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA | 8,77% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 7,86% | |
| ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA | 6,08% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,81% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,65% | |
| ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,80% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,64% | 1,61% | 1,86% |
| Índice Sharpe | -11,33 | -3,62 | -2,87 |
| Retorno | -0,45% | 9,22% | 24,52% |
| Max. Drawdown | -16,93% |
| Data Max. Drawdown | 11/08/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 963 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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