MenuSPIDER FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
9,58
Taxa de administração total
0,30%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.396.389/0001-90
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | -0,7% | -1,0% | 2,2% | 0,2% | 0,8% | 0,3% | 2,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 30,8% | 198,2% | 15,0% | 70,6% | 191,7% | 29,1% | |||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 0,2% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 0,3% | 0,8% | 1,5% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 146,0% | 74,8% | 143,6% | 98,7% | 85,2% | 16,5% | 87,1% | 97,4% | 7,8% | 25,2% | 76,1% | 130,6% | 79,5% |
| 2024 | 0,3% | 0,4% | 1,1% | 0,5% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 8,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 34,5% | 43,8% | 130,1% | 54,4% | 74,4% | 125,0% | 84,6% | 88,4% | 56,9% | 83,4% | 65,7% | 68,3% | 74,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24,06% | |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 19,31% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,05% | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA | 12,87% | |
| ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA | 8,48% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,85% | |
| ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,33% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,13% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,77% | |
| CSAN23 | 1,42% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,83% | 2,95% | 2,11% |
| Índice Sharpe | -2,95 | -2,75 | -2,12 |
| Retorno | 1,64% | 6,76% | 27,69% |
| Max. Drawdown | -16,93% |
| Data Max. Drawdown | 11/08/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 963 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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