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SPIDER FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAÚ DTVM S.A.
CNPJ
10.396.389/0001-90
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,3% | 0,4% | 1,1% | 0,5% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,1% | 5,7% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 34,5% | 43,8% | 130,1% | 54,4% | 74,4% | 125,0% | 84,6% | 88,4% | 97,3% | 77,8% | |||
| 2023 | 1,4% | -1,9% | 0,1% | 0,2% | 0,5% | 0,1% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | -0,2% | 1,7% | 1,3% | 4,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 123,8% | 10,8% | 21,2% | 47,0% | 11,8% | 56,4% | 35,2% | 39,5% | 182,9% | 157,4% | 36,2% | ||
| 2022 | 1,4% | 2,1% | 3,4% | 0,4% | 0,8% | 0,4% | 1,0% | -15,4% | 2,3% | 1,1% | -2,1% | 0,3% | -5,7% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 186,2% | 282,1% | 370,9% | 43,6% | 81,0% | 39,3% | 97,7% | 211,7% | 107,9% | 22,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 84,64% | |
| ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 3,87% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | 2,98% | |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE | 2,81% | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 1,75% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 1,63% | |
| ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,99% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,68% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TYTON MUNDO PET CRÉDITO PRIVADO | 0,68% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,01% | 1,43% | 10,19% |
| Índice Sharpe | -2,84 | -1,66 | -1,05 |
| Retorno | 5,30% | 9,10% | 3,13% |
| Max. Drawdown | -16,93% |
| Data Max. Drawdown | 11/08/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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