Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | -0,4% | -0,1% | |||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 0,2% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 0,3% | 0,8% | 1,5% | 11,4% | |
| 2024 | 0,3% | 0,4% | 1,1% | 0,5% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 8,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 21,18% | |
| 15,41% | |
| 13,61% | |
| 11,01% | |
| 8,77% | |
| 7,86% | |
| 6,08% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,81% |
| 3,65% | |
| 2,80% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,45% |
| 12 meses | 9,22% |
| Últimos 3 anos | 24,52% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,64% |
| 12 meses | 1,61% |
| Últimos 3 anos | 1,86% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,62 |
| Últimos 3 anos | -2,87 |
| Max. Drawdown | -16,93% |
| Data Max. Drawdown | 11/08/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 963 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,10% |
| Retorno 12 meses | 9,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.424.364,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 35,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 21,18% |
| 2º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,41% |
| 3º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 13,61% |
| 4º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,01% |
| 5º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA - 8,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.396.389/0001-90 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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