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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | -0,7% | -1,0% | 2,2% | 0,2% | 0,8% | 0,3% | 2,1% | ||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 0,2% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 0,3% | 0,8% | 1,5% | 11,4% | |
| 2024 | 0,3% | 0,4% | 1,1% | 0,5% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 8,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 24,06% | |
| 19,31% | |
| 19,05% | |
| 12,87% | |
| 8,48% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,85% |
| 4,33% | |
| 2,13% | |
| 1,77% | |
| CSAN23 | 1,42% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,64% |
| 12 meses | 6,76% |
| Últimos 3 anos | 27,69% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,83% |
| 12 meses | 2,95% |
| Últimos 3 anos | 2,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,75 |
| Últimos 3 anos | -2,12 |
| Max. Drawdown | -16,93% |
| Data Max. Drawdown | 11/08/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 963 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,82% |
| Retorno 12 meses | 6,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.581.713,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 36,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 24,06% |
| 2º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 19,31% |
| 3º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,05% |
| 4º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA - 12,87% |
| 5º | ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA - 8,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.396.389/0001-90 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
