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ITAÚ RENDA FIXA IMA-B 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
150,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
2.502
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.396.367/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,5% | 0,4% | 1,6% | 0,5% | 0,3% | 0,2% | 0,4% | 5,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 169,7% | 54,0% | 45,2% | 154,6% | 43,5% | 29,8% | 12,1% | 48,7% | 67,8% | ||||
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,6% | -0,3% | 0,9% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,3% | 0,6% | 0,2% | -0,4% | 4,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,2% | 59,6% | 77,7% | 110,2% | 34,9% | 85,2% | 53,3% | 33,1% | 64,7% | 30,6% | 42,5% | ||
| 2023 | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 0,8% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 0,0% | -0,4% | 1,7% | 1,2% | 10,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 112,2% | 140,9% | 116,9% | 86,2% | 39,8% | 86,0% | 78,8% | 41,6% | 1,8% | 182,4% | 145,7% | 79,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 99,47% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,52% | |
| VALORES A RECEBER | 0,36% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,85% | 2,25% | 2,10% |
| Índice Sharpe | -2,48 | -2,85 | -2,38 |
| Retorno | 5,85% | 6,62% | 24,88% |
| Max. Drawdown | -5,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 72 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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