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ITAÚ RENDA FIXA IMA-B 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

141,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
2.338
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.396.367/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,8%0,5%0,4%1,6%0,5%0,3%0,2%1,1%0,5%0,9%0,6%8,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI169,7%54,0%45,2%154,6%43,5%29,8%12,1%90,5%42,9%69,3%106,2%70,2%
20240,6%0,5%0,6%-0,3%0,9%0,3%0,8%0,5%0,3%0,6%0,2%-0,4%4,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI63,2%59,6%77,7%110,2%34,9%85,2%53,3%33,1%64,7%30,6%42,5%
20231,3%1,3%1,4%0,8%0,4%0,9%0,8%0,5%0,0%-0,4%1,7%1,2%10,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI112,2%140,9%116,9%86,2%39,8%86,0%78,8%41,6%1,8%182,4%145,7%79,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA99,47%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,52%
VALORES A RECEBER0,36%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,38%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,75%2,15%2,00%
Índice Sharpe-2,45-2,75-2,26
Retorno8,67%8,10%26,94%
Max. Drawdown-5,39%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)72

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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