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ITAÚ RENDA FIXA IMA-B 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
175,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
2.944
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.396.367/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,8% | 0,1% | 1,9% | ||||||||||
DI | 1,1% | 0,4% | 1,5% | ||||||||||
% DI | 169,7% | 32,4% | 128,9% | ||||||||||
2024 | 0,6% | 0,5% | 0,6% | -0,3% | 0,9% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,3% | 0,6% | 0,2% | -0,4% | 4,6% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 63,2% | 59,6% | 77,7% | 110,2% | 34,9% | 85,2% | 53,3% | 33,1% | 64,7% | 30,6% | 42,5% | ||
2023 | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 0,8% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 0,0% | -0,4% | 1,7% | 1,2% | 10,4% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 112,2% | 140,9% | 116,9% | 86,2% | 39,8% | 86,0% | 78,8% | 41,6% | 1,8% | 182,4% | 145,7% | 79,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 99,47% | |
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,52% | |
VALORES A RECEBER | 0,36% | |
DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
VALORES A PAGAR | -0,38% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 2,27% | 2,20% | 2,23% |
Índice Sharpe | 1,73 | -2,43 | -1,80 |
Retorno | 1,89% | 5,81% | 26,74% |
Max. Drawdown | -5,39% |
Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
Tempo de recuperação (dias) | 72 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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