ITAÚ RENDA FIXA IMA-B 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
130,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
2.206
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.396.367/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 91,7% | 105,2% | 96,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,8% | 0,5% | 0,4% | 1,6% | 0,5% | 0,3% | 0,2% | 1,1% | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 10,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 169,7% | 54,0% | 45,2% | 154,6% | 43,5% | 29,8% | 12,1% | 90,5% | 42,9% | 69,3% | 90,9% | 66,2% | 69,7% |
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,6% | -0,3% | 0,9% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,3% | 0,6% | 0,2% | -0,4% | 4,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,2% | 59,6% | 77,7% | 110,2% | 34,9% | 85,2% | 53,3% | 33,1% | 64,7% | 30,6% | 42,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 99,48% | |
| VALORES A RECEBER | 0,60% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,51% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,04% | 1,61% | 1,89% |
| Índice Sharpe | -0,49 | -3,28 | -2,54 |
| Retorno | 1,72% | 9,25% | 26,02% |
| Max. Drawdown | -5,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 72 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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