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ITAÚ RENDA FIXA IMA-B 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,8%0,5%0,4%1,6%0,5%0,3%0,2%1,1%0,5%0,9%1,0%0,8%10,0%
2024
0,6%0,5%0,6%-0,3%0,9%0,3%0,8%0,5%0,3%0,6%0,2%-0,4%4,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,47%
0,52%
VALORES A RECEBER0,36%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,38%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,96%
12 meses9,96%
Últimos 3 anos27,02%
Desvio Padrão
No ano1,77%
12 meses1,77%
Últimos 3 anos1,94%
Índice Sharpe
12 meses-2,54
Últimos 3 anos-2,31
Max. Drawdown-5,39%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,81%
Retorno 12 meses9,96%
Patrimônio líquidoR$ 135.601.450,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.272
Cotação42,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 99,47%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,52%
3ºVALORES A RECEBER - 0,36%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,38%

Outras Informações

CNPJ10.396.367/0001-20
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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